Ano ang gagawin sa mga merkado kamakailan lamang? Ang unang bahagi ng Setyembre ay nagpakita ng isang matalim na pagbaba mula sa mga pinakamataas na halaga, ngunit mula noong ikawalo ng buwan - sa nakalipas na tatlong linggo - ang pagkasumpungin ay naghari sa araw. Ang lahat ng mga pangunahing index ay tumataas at bumaba nang hindi nagpapakita ng malinaw na kalakaran. Habang ang tumaas na pagkasumpungin ay halos tiyak na mananatili sa amin nang ilang sandali, oras na para isaalang-alang ang mga nagtatanggol na stock. At dadalhin tayo nito sa mga dividendo. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng matatag na daloy ng kita, anuman ang kundisyon ng merkado, ang isang maaasahang stock ng dibidendo ay nagbibigay ng pad para sa iyong portfolio ng pamumuhunan kapag ang bahagi ay huminto sa pagpapahalaga. 8% o higit pa. Hindi lang iyon ang inaalok nila. Ang bawat isa sa mga stock na ito ay may Strong Buy rating, at malaki ang upside potential.Solar Senior Capital (SUNS)Ang unang stock ay ang Solar Senior Capital, isang kumpanya sa pamamahala ng pamumuhunan na nakatuon sa isang panlabas na pinamamahalaan na hindi sari-sari na portfolio. Namumuhunan ang SUNS sa mga kumpanya sa kalagitnaan ng merkado, na kumukuha ng mga posisyon sa mga instrumento ng unitranche, mga secure na pautang, at una at pangalawang lien na utang. Ang mga target sa pamumuhunan ng kumpanya ay mga mid-market firm na may mga credit rating na mas mababa sa investment grade, at ang portfolio nito ay nagkakahalaga ng $532.4 milyon. Ang mga kita ng Solar, hanggang 1Q20, ay nanatili sa 35 cents kada share – ngunit bigla itong bumagsak sa ikalawang quarter ngayong taon, na pumapasok sa 32 cents. Ang pagbaba na iyon ay dumating kahit na ang kumpanya ay nag-ulat din ng isang matatag na pinansyal na base, na may mga net asset na $249 milyon at magagamit na kapital na lampas sa $210 milyon. Sa kabila ng mas mababang kita, ang mga quarterly na resulta ay sapat upang mapanatili ang dibidendo. Ito ay binabayaran buwan-buwan, sa rate na 10 sentimo bawat karaniwang bahagi, na ginagawang 30 sentimo ang pamamahagi kada quarter. Ito ay humahantong sa isang mataas na ratio ng payout, ngunit sa kasalukuyang mga antas ng kita ang dibidendo ay napapanatiling. Ang taunang pagbabayad, na $1.20, ay nagbibigay ng ani na 9.4%, na higit sa 4.5x na mas mataas kaysa sa average na ani ng dibidendo na makikita sa mga miyembro ng S&P index. Ang kumpanya ay nagbayad ng dibidendo nang mapagkakatiwalaan, anuman ang mga kondisyon ng merkado, mula noong 2011. Sinasaklaw ang stock na ito para sa Ladenburg, ang analyst na si Mickey Schleien ay nagre-rate ng SUNS ng isang Bumili, kasama ang isang $15 na target na presyo. Ang target na ito ay nagpapahiwatig ng 18% upside para sa darating na taon. (Upang panoorin ang track record ni Schleien, i-click dito)Sinusuportahan ang kanyang paninindigan, isinulat ni Schleien, “…Ang pipeline ng kumpanya ay tumataas na may mas nakakahimok na mga pagkakataon sa mas mataas na ani. Ang SUNS ay tumatakbo sa loob ng incentive management fee catch-up band, at ang panlabas na manager ay patuloy na nagwawaksi ng mga bayarin sa lawak na kinakailangan para masakop ng NII ang dibidendo hanggang 2020. Ang Strong Buy analyst consensus rating sa SUNS ay nagkakaisa, batay sa 3 Buy review. Ang $12.68 na presyo ng kalakalan ng stock at $15.67 na average na target ng presyo ay nagbibigay ng isang taon na potensyal na pagtaas ng 24%. (Tingnan ang pagsusuri ng stock ng SUNS sa TipRanks)Barings BDC, Inc. (BBDC)Barings, ang susunod na stock sa aming listahan, ay isang business development corporation. Nagbibigay ang kumpanya ng access sa kapital at pamamahala ng asset para sa mga customer nito, mga middle-market na kumpanya na naghahanap ng mga solusyon sa financing. Namumuhunan si Barings sa utang, equity, at fixed income asset, at ipinagmamalaki ang mahigit $346 bilyon sa kabuuang asset sa ilalim ng pamamahala. Habang si Barings ay naapektuhan ng husto sa kita sa unang quarter, habang tumatagal ang krisis sa corona, nakita ng kumpanya ang nangungunang linya bumalik sa mga positibong numero sa ikalawang quarter. Sa $56 milyon, ang kita sa Q2 ay higit sa 4x na mas mataas kaysa sa mga resulta sa ikalawang kalahati ng 2019. Naging stable ang mga kita, na may iniulat na EPS sa pagitan ng 14 at 16 cents para sa nakalipas na 7 quarters. Sa isa pang tanda ng lakas, nakumpleto ng Barings noong Agosto ang isang kasunduan upang makuha ang MVC Capital. Ang deal, na may kabuuang $177.5 milyon sa cash at stock, ay inaasahang magsasara sa 4Q20 at lilikha ng pinagsamang kumpanya na may portfolio ng pamumuhunan na nagkakahalaga ng higit sa $1.2 bilyon. Habang nagpapatuloy ang hakbang na iyon, ang BBDC ay patuloy na nagbibigay ng gantimpala sa mga shareholder. Ang kumpanya ay unti-unting pinalaki ang quarterly dividend payment nito sa nakalipas na dalawang taon. Ang kasalukuyang payout ay 16 cents bawat common share, na nagbibigay ng taunang pagbabayad na 64 cents at isang matatag na ani na 8%. Sinabi ng analyst ni Raymond James na si Robert Dodd ang kahalagahan ng transaksyon ng MVC para sa BBDC: “… inaasahan namin na makikilala ng BBDC ang isang nangungunang -line income contributor 'accretion of purchase discount' sa buong buhay ng MVC portfolio.” Dodd goes on to note that it will have a positive impact on the dividend, writing, “We are projecting a dividend increase after the close of the MVC acquisition. Naniniwala kami na ang dibidendo ay maaaring tumaas mula sa kasalukuyang $0.16/share kada quarter hanggang $0.17/share sa 1Q21. Bagama't naniniwala kaming lalampas sa antas na iyon ang lakas ng kita, isang magandang bagay ang sobrang coverage sa aming pananaw — at naniniwala kaming maingat ang pag-project ng 90% ratio ng payout.” Ang mga komento ni Dodd ay nag-back up sa kanyang rating sa Pagbili sa stock. Binibigyan niya si Barings ng $9.50 na target na presyo, na nagpapahiwatig ng puwang para sa 19% na paglago sa susunod na 12 buwan. (Upang mapanood ang track record ni Dodd, mag-click dito)Sa pangkalahatan, ang Barings' Strong Buy consensus rating ay pinapanatili ng 3 kamakailang Pagbili laban sa isang Hold. Ang kumpanya ay may average na target ng presyo na $9, na nagmumungkahi ng 12.5% na pagtaas mula sa $8.01 na presyo ng kalakalan. (Tingnan ang BBDC stock analysis sa TipRanks)TriplePoint Venture Growth (TPVG)Ang huling stock sa aming listahan ay isa pang management investment company. Ang TriplePoint Venture ay isang venture capital investment firm na may portfolio na nakatuon sa tech at life sciences. Ito ang mga industriyang may mataas na pag-unlad na kumukuha ng pera – ngunit nag-aalok din ng pangako ng mataas na kita. Ang mga kita ng TriplePoint ay bumababa sa taong ito mula sa kanilang pinakamataas, sa 45 cents bawat bahagi sa Q4 ng nakaraang taon, kahit na ang kita na nabawi mula sa corona -induced loss sa unang quarter. Para sa ikalawang quarter, ang nangungunang linya ay umabot sa $23 milyon, habang ang EPS ay bumaba ng 7% hanggang 38 cents. Kahit na ang mga kita ay bumaba, natalo pa rin nila ang forecast ng 5.5%.Gayunpaman, ang pagbabayad ng dibidendo ng kumpanya ay kapansin-pansing stable sa nakalipas na ilang taon. Maliban sa isang pababang blip noong Disyembre 2018, ang dibidendo ay patuloy na binabayaran sa 36 cents kada karaniwang bahagi kada quarter. Nagbibigay ito ng taunang pagbabayad na $1.44, at isang malakas na ani na 12.8%. Ang mataas na ani, na sinamahan ng maaasahang kasaysayan ng pagbabayad, ay ginagawang mahalaga ang dibidendo na ito, lalo na sa panahon ng malapit sa zero na patakaran sa rate ng interes. Si Christopher York, 4-star analyst sa JMP Securities, ay naniniwala na ang kamakailang mga resulta ng ikalawang quarter ay nagbibigay-katwiran sa isang Outperform ( ibig sabihin Buy) rating sa TPVG, at ang kanyang $13 na target na presyo ay nagpapahiwatig ng pagtaas ng 16%. (Upang panoorin ang track record ng York, mag-click dito) Bilang suporta sa kanyang pananaw, isinulat ni York, “Ang TPVG ay nananatiling aming paboritong ideya sa BDC para sa mga nangangalakal sa ilalim ng $500mln sa market cap; nakita namin ang stock na talagang kaakit-akit para sa parehong naghahanap ng ani at halaga ng mga mamumuhunan […] Patuloy kaming naniniwala na ang pangunahing dibidendo run-rate ng TriplePoint na $0.36 ay sustainable sa buong 2021 at tandaan na ang kabuuang kinakailangan sa pagbabalik sa incentive fee ay dapat magbigay ng karagdagang suporta sa dibidendo coverage mula sa anumang pagkalugi sa kredito sa hinaharap.” Sa pangkalahatan, ang mga analyst ng Wall Street ay naging malakas sa TPVG sa nakalipas na tatlong buwan. Sa 5 analyst na sumasakop sa stock, lahat ng 5 ay bullish. Samantala, ang kanilang average na target na presyo na $13.30 ay nagmumungkahi ng 19% na pagtaas mula sa kasalukuyang mga antas. (Tingnan ang pagsusuri ng stock ng TriplePoint sa TipRanks)Upang makahanap ng magagandang ideya para sa pangangalakal ng mga stock ng dibidendo sa mga kaakit-akit na paghahalaga, bisitahin ang Pinakamahusay na Stock ng TipRanks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinag-iisa ang lahat ng mga insight sa equity ng TipRanks. Disclaimer: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay tanging ang mga itinatampok na analyst. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang.
,